Efektywny system handlu forex

Strategie handlowe Ta technika handlowa na forex jest potężna, ponieważ pozwala czerpać zyski bez względu na to, w którą stronę idzie rynek. Identyfikując rynki zyskujące na popularności, twoje zabezpieczenie ochroni Cię (i zapewni Ci zyski), nawet jeśli rynek zmieni kierunek. Poniższa strategia handlowania punktami obrotowymi istnieje już od dłuższego czasu. Powodem, dla którego punkty obrotu są tak popularne, jest to, że są predykcyjne, a nie opóźnione. Do obliczenia wykorzystujesz informacje z poprzednich dni. (więcej.) Strategia Commitment of Traders opiera się na cotygodniowym raporcie, w którym duże podmioty instytucjonalne muszą ujawnić swoje długie i krótkie pozycje. Jest to przydatne, ponieważ pomaga określić, kiedy nastąpi odwrócenie rynku. (więcej.) Tworzenie się trzpienia jest w rzeczywistości odwróceniem trendu z 3 kreskami. Termin Pin Bar jest skrótem terminu Pinocchio Barquot. (więcej.) Fałszywe przerwy wskazują na to, co robią inwestorzy instytucjonalni: polują na stop loss małych sprzedawców detalicznych, aby wyeliminować ich z pozycji i stworzyć próżnię cenową, aby odwrócić trend na rynkach. (więcej.) Strategia transakcyjna na rynku Forex - stosowana w okresach niskiej zmienności - pozwala zwykłym, nieprofesjonalnym traderom zdobyć przewagę nad profesjonalistami (bankami i animatorami rynku). Po znaczącej. (więcej.) Ta strategia jest podstawową strategią skalpowania, która ma na celu szybkie osiągnięcie zysków z dni wysokich lub niskich. Zasady wstępu są bardzo proste i łatwe do naśladowania. Wyjście z drugiej strony wymaga, abyś zadzwonił do sędziego i. (więcej.) Metoda Richarda Demille'a Wyckoffsa, która porównuje ceny w stosunku do wielkości, została później rozszerzona przez Toma Williamsa. VSA jest techniką analityczną opartą na transakcjach profesjonalnych handlowców, zawierającą informacje o tym, dlaczego i kiedy inwestorzy pozycjonują się na rynkach. (więcej.) Pod koniec lat 30. XX wieku Ralph Nelson Elliott (1871-1948) opublikował "Zasada fali", zainspirowany teorią Dowsa i złotym numerem Italiana matematyka Fibonaccisa. Elliott uważa, że ​​rynki nie rozwijają się w sposób losowy, ale zamiast tego następują powtarzające się cykle trendów (w górę lub w dół), na które wpływa natura i ludzkie zachowania. (więcej.) Dla profesjonalnych handlowców analiza poziomów wsparcia i oporu jest kluczowym elementem analizy technicznej. Oto kilka przykładów, w których można użyć strategii wsparcia i oporu forex z liniami trendu. (więcej.) Korelacje można wykorzystać w celu uniknięcia złych transakcji, takich jak fałszywa przerwa i potwierdzenie transakcji lub analizy. Chodzi o to, aby zobaczyć, czy pary o dodatniej korelacji poruszają się w tym samym kierunku, co para walutowa, którą jesteś zainteresowany. (Więcej). Ta strategia handlu forex opiera się na akcji cenowej. Nauczy Cię, jak rozpoznać kierunek trendu, patrząc na dwa różne ramy czasowe. Chociaż możesz handlować trendami w krótkim czasie, ty. (więcej.) - Wewnętrzne słupki - Sztyfty (dojis) - Fałszywe sygnały (więcej.) Publikacja statystyk gospodarczych, takich jak NFP (Non-Farm Payroll), powoduje dużą zmienność na rynku forex. Podczas tych ogłoszeń handlowcy muszą być ostrożni, ponieważ profesjonaliści (animatorzy rynku) manipulują rynkiem, aby zaprzestać swoich klientów. (więcej.) Teoria uśmiechu dolara - jak opisuje Stephen Jen, były strateg walutowy i ekonomista w Morgan Stanley - pozwala handlowcom przewidywać długoterminowe trendy na rynku forex. (więcej.) Charles Henry Dow jest uważany za jednego z ojców analizy technicznej. Wraz z Edwardem D. Jonesem założył Wall Street Journal. Mając na celu przewidywanie przyszłej ewolucji gospodarki, stworzył indeks Dow Jones, najstarszy na świecie indeks giełdowy. Pomimo znaczącej ewolucji rynków finansowych, teoria Charlesa Dowsa jest nadal aktualna. Niemniej jednak, po jego śmierci, William. (więcej.) William Delbert Gann, sławny amerykański przedsiębiorca (1878-1955), zarobił 50 milionów podczas Wielkiego Kryzysu. W 1933 r. Wykonał 479 transakcji - z których 422 było zwycięzcami - co pozwoliło mu osiągnąć ogólny zysk w wysokości 4000 dolarów. (więcej.) Forex Tester to profesjonalne oprogramowanie symulujące handel na rynku Forex. Pozwala na opracowanie i przetestowanie własnych strategii handlowych w oparciu o analizę techniczną z wykorzystaniem kilku lat danych historycznych. Jest to doskonałe narzędzie do szybkiego i skutecznego opracowania własnej strategii handlowej. Dla zaawansowanych użytkowników istnieją otwarte interfejsy, które pomagają tworzyć własne wskaźniki i strategie. (zobacz prezentację wideo) Systemy transakcyjne: Projektowanie systemu - część 1 13 W poprzedniej sekcji tego samouczka omówiono elementy składające się na system transakcyjny oraz omówiono zalety i wady stosowania takiego systemu w środowisku transakcyjnym na żywo. W tej części opieramy się na tej wiedzy, badając, które rynki są szczególnie dobrze dostosowane do handlu systemami. Następnie przyjrzymy się bliżej gatunkom systemów transakcyjnych. Obrót na różnych rynkach Rynki akcji Rynek akcji jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym rynkiem, szczególnie wśród nowicjuszy. Na tym arenie dominują najwięksi gracze, tacy jak Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestowania w wartość i wzrost są zdecydowanie najczęstsze. Niemniej jednak wiele instytucji zainwestowało znaczne środki w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów transakcyjnych. Indywidualni inwestorzy dołączają do tego trendu, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynkach akcji: 13 Duża ilość dostępnych instrumentów kapitałowych umożliwia inwestorom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - od niezwykle zmiennych zapasów pozagiełdowych (OTC) do nielotne niebieskie żetony. Skuteczność systemów transakcyjnych może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności emisji OTC i różowych arkuszy. Prowizje mogą pochłaniać zyski generowane przez udane transakcje i mogą zwiększać straty. Akcje OTC i na różowym arkuszu często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami transakcyjnymi są te, które szukają wartości - to znaczy systemy, które używają różnych parametrów w celu określenia, czy zabezpieczenie jest niedoszacowane w porównaniu do jego przeszłych wyników, innych klientów lub ogólnie rynku. Rynki walutowe Rynek walutowy lub Forex. to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Światowe rządy, banki i inne duże instytucje codziennie handlują bilionami dolarów na rynku forex. Większość instytucjonalnych traderów na rynku forex polega na systemach transakcyjnych. To samo dotyczy osób fizycznych na rynku Forex, ale niektóre transakcje opierają się na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynku forex: Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że ​​systemy transakcyjne są bardziej dokładne i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, a jedynie spready. Dlatego znacznie łatwiej jest dokonać wielu transakcji bez zwiększania kosztów. W porównaniu do ilości dostępnych akcji lub towarów, liczba walut do wymiany jest ograniczona. Jednak ze względu na dostępność egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Głównymi systemami handlu używanymi na rynku Forex są te, które śledzą trendy (popularnym powiedzeniem na rynku jest twój przyjaciel) lub systemami, które kupują lub sprzedają na breakoutach. Wynika to z faktu, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cenowe w tym samym czasie. Kontrakty terminowe Rynek akcji, walutowy i towarowy oferują transakcje futures. Jest to popularny pojazd do handlu systemami ze względu na większą dostępną dźwignię oraz zwiększoną płynność i zmienność. Czynniki te mogą jednak wpłynąć na obie strony: mogą albo wzmocnić twoje zyski, albo wzmocnić straty. Z tego powodu korzystanie z futures jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Dzieje się tak dlatego, że systemy transakcyjne zdolne do czerpania zysków z rynku kontraktów terminowych wymagają znacznie większego dostosowania, wykorzystania bardziej zaawansowanych wskaźników i potrzebują więcej czasu na opracowanie. Tak więc, który jest najlepszy Od indywidualnego inwestora zależy, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemami - każdy ma swoje zalety i wady. Większość ludzi lepiej zna rynki akcji, a znajomość sprawia, że ​​tworzenie systemu handlu staje się łatwiejsze. Jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów transakcyjnych - szczególnie wśród bardziej doświadczonych handlowców. Co więcej, jeśli przedsiębiorca decyduje się na kapitalizację na zwiększonej dźwigni i zmienności, alternatywa futures jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór należy do deweloperów systemu. Typy systemów transakcyjnych Systemy zgodne z trendami Najbardziej popularną metodą handlu systemami jest system trend-following. W swojej najbardziej fundamentalnej formie system czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku. Tego typu banki systemowe mają nadzieję, że te ruchy cen utrzymają trend. Przenoszenie średnich systemów Często używane w analizie technicznej. średnia krocząca jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie. Istota trendów wywodzi się z tego pomiaru. Najpopularniejszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest zwrotnica. Logika stojąca za tym jest prosta: nowy trend ustala się, gdy cena spada powyżej lub poniżej historycznej średniej ceny (trendu). Oto wykres przedstawiający zarówno cenę (niebieska linia), jak i 20-dniowy MA (czerwona linia) IBM: Breakout Systems Podstawowa koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej. Chodzi o to, że po ustaleniu nowego wysokiego lub niskiego poziomu ruch cenowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu. Jednym ze wskaźników, który może być użyty do określenia wyprysków, jest prosta nakładka Bollinger Band. Bollinger Bands pokazuje średnie ceny wysokie i niskie, a wypady pojawiają się, gdy cena spotyka się z brzegami pasm. Oto wykres przedstawiający cenę (niebieska linia) i Bollinger Bands (szare linie) Microsoftu: Wady systemów trend-follow: Empiryczne podejmowanie decyzji - Przy ustalaniu trendów zawsze należy rozważyć element empiryczny: czas trwania historyczny trend. Na przykład średnia krocząca może być z ostatnich 20 dni lub z ostatnich pięciu lat, więc programista musi określić, który z nich jest najlepszy dla systemu. Inne czynniki, które należy określić, to średnie wartości szczytowe i spadki w systemach typu breakout. Lagging Nature - Przenoszenie średnich i systemów breakout zawsze będzie opóźnione. Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić na dokładną górę ani dół trendu. To nieuchronnie prowadzi do przepadku potencjalnych zysków, które czasami mogą być znaczące. Whipsaw Effect - Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów trend-follow, jest to jeden z najczęstszych. Efekt whipsaw pojawia się, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to znaczy, gdy średnia spada tylko w zakresie, a następnie nagle odwraca kierunek. Może to prowadzić do ogromnych strat, chyba że zostaną zastosowane skuteczne techniki "stop-loss" i zarządzania ryzykiem. Sideways Markets - systemy zgodne z trendami są z natury zdolne do zarabiania pieniędzy tylko na rynkach, które faktycznie mają tendencję. Jednak rynki poruszają się również na boki. pozostawanie w pewnym zakresie przez dłuższy czas. Może się zdarzyć ekstremalna niestabilność - Czasami systemy o tendencji do nadążania mogą doświadczać ekstremalnej niestabilności, ale inwestor musi trzymać się swojego systemu. Niemożność wykonania tego spowoduje pewną porażkę. Countertrend Systems Zasadniczo, celem w systemie Countertrend jest kupowanie na najniższym poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie. Główną różnicą między tym a następującym po nim systemem jest to, że system kontrrendowy nie jest samokorygujący. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji, a to daje nieograniczony potencjał spadkowy. Rodzaje systemów Countertrend Wiele różnych typów systemów uważa się za systemy kontrataku. Chodzi o to, aby kupić, gdy rozpęd w jednym kierunku zaczyna blaknąć. Najczęściej oblicza się to za pomocą oscylatorów. Na przykład sygnał może być generowany, gdy stochastyka lub inne wskaźniki względnej siły spadają poniżej określonych punktów. Istnieją inne rodzaje systemów handlu kontrahentami, ale wszystkie mają ten sam podstawowy cel - kupować niskie i sprzedawać wysoko. Wady Countertrend Following Systems: E mpiryczne podejmowanie decyzji - na przykład jednym z czynników, o którym decyduje deweloper systemu, są punkty, w których względne wskaźniki wytrzymałości bledną. Może wystąpić ekstremalna niestabilność - systemy te mogą również charakteryzować się ekstremalną zmiennością, a niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej niestabilności spowoduje pewną awarię. Nieograniczone spadki - Jak wcześniej wspomniano, istnieje nieograniczony potencjał spadkowy, ponieważ system nie jest samokorygujący (nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji). Wnioski Głównymi rynkami, dla których odpowiednie są systemy transakcyjne, są rynki akcji, rynków forex i futures. Każdy z tych rynków ma swoje wady i zalety. Dwoma głównymi gatunkami systemów transakcyjnych są systemy trend-follow i counterertrend. Pomimo różnic, oba typy systemów, na etapie ich rozwoju, wymagają empirycznego podejmowania decyzji ze strony dewelopera. Ponadto, systemy te są narażone na ekstremalną zmienność i może to wymagać pewnej wytrzymałości - istotne jest, aby inwestor systemowy trzymał się swojego systemu podczas tych czasów. W kolejnej odsłonie przyjrzyj się bliżej, jak zaprojektować system transakcyjny i porozmawiaj o oprogramowaniu, którego używają inwestorzy systemowi, aby ułatwić im życie. Systemy transakcyjne: projektowanie systemu - część 2 prosty, ale bardzo skuteczny system z rekordami handlowymi Niestety, nie działa w ten sposób. Jeśli widzimy system, to dobrze wiemy, po tym, jak sami sprawdziliśmy, czy system jest dobry, czy nie. Vouche i głosy nadejdą kiedyś po tym. może. Pokaż system i zobaczymy, czy wyniki, które pokazujesz, są możliwe do osiągnięcia w systemie. Robienie tego, co lubisz, to Freedon. Ciekawe, co robisz, to Szczęście. Nie sądzę, że większość ludzi ma możliwość testowania wstecznego systemu. To dlatego tak wiele nieprawidłowych systemów może uzyskać wysokie stawki, nawet jeśli nie są w stanie przedstawić swoich długoterminowych rekordów handlowych dla swojego systemu. Tak czy inaczej, jeśli chcesz sprzedać swój system, nie jest to miejsce, w którym można to zrobić. Jeśli chcesz pokazać innym swój system, ponieważ, tak jak inni tutaj, chcesz pomóc ludziom, to świetnie. pokaż system. Aby przyjść do tego pod kątem głosowania za mnie i ręczyć za mnie, TO ZŁO pokaż system, po prostu nie będzie latać. jest taki sam, jak sprzedaż systemu. Czy nie widzisz, że robienie tego, co lubisz, to Freedon. Ciekawe, co robisz, to Szczęście. Nigdy nie próbuję sprzedawać systemu. Podzielę się nim na freeeeeeeeeee, zanim podzielę się tym, chciałbym pokazać codziennie zaktualizowaną wydajność, aby dać ci pewność, że to dobrze. To, co dałoby mi, a wszyscy inni są przekonani, to zobaczyć twój system, abyśmy mogli go przetestować sami. Na pewno przetestuję to na koncie demonstracyjnym, aby sprawdzić, czy mogę powielić twoje wyniki. a jeśli nie, nie możemy dyskutować, dlaczego nie. Jeśli chcesz tylko pokazać (domniemane) wyniki, musisz zrozumieć, że są bezwartościowe, chyba że zobaczymy, jak osiągnięto wyniki. Nie próbuję deszczu na twojej paradzie, jestem autentycznie zainteresowany. Ale muszę zobaczyć sam system, zanim będziemy mogli pójść dalej. Po prostu widząc wyniki, nic nie ma. Robienie tego, co lubisz, to Freedon. Ciekawe, co robisz, to Szczęście.